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[觀點] 4/27投資日記


國內因素:

1. 台股收盤時大漲153.25點,以8158.14點作收,成交值放大至1361.22 億元;三大法人合計買超台股279.60 億元,其中外資買超268.09 億元,投信賣超2.99 億元,自營商買超14.49 億元。
2. 融資減少8.08 億元,來到2617.21 億元;融券增加1.23 萬張,來到27.92 萬張。
3. 選擇權未平倉量P/C Ratio 增為1.07;四大期指仍全面為逆價差。

國際因素:

1. 道瓊指數上漲0.75 點,收在11205.03 點,納斯達克下跌7.20 點,收在2522.95 點,費半指數上漲0.39 點,收在400.81 點。
2. 日本股市上漲251.33 點,收在11165.79 點;南韓股市上漲15.17 點,收在1752.20 點;香港股市上漲342.57 點,收在21587.06 上証指數下跌15.36 點,收在2968.18 點。
3. 紐約原油期貨下跌0.92 美元,收84.20 美元一桶;金價下跌2.5 美元,收1155.0 美元一盎司。

分析與研判:

上 週五美股再度收高,道瓊、納斯達克和S&P 500收盤皆創今年新高,早盤三大指數全面開低,但隨後新屋銷售強勁的消息又安撫了市場情緒,美元指數出現下滑,促使商品價格與相關類股上漲,美國運通、 默克藥廠大漲,造成美股收盤時全面上揚。週一亞股開盤時全面開高,日股開高走高以上漲2.30% 作收,韓股開高震盪以上漲0.87% 作收,港股開高震盪以上漲1.61% 作收,上證指數開高震盪走低以下跌0.51% 作收。雙英ECFA辯論後,市場對於兩岸簽署ECFA出現樂觀預期,加上國際股市也持續持續往上,台股多頭士氣大振,週一早盤跳空開高,飛越8100點短 壓區,外資也再度積極匯入,新台幣兌美元匯率早盤也衝上31.4元關卡,股匯齊揚之下,金融、傳產電子股各擁利多,盤勢震盪走高,加權指數收盤時大漲 153.25點,以8158.14點作收,成交值放大至1361.22 億元。三大法人合計買超台股279.60 億元,其中外資買超268.09 億元。

在選擇權方面,台指期開高震盪走高,5月選擇權成交量增為14.11 萬口,5月買權最大成交量在8300 點,賣權最大成交量在7800;成交量P/C Ratio 減為0.86,買權增加口數為賣權的1.27 倍,顯示交投轉為積極,多方動作更是如此。在隱含波動率部分,買權與賣權隱含波動率分別為17.04 % 與22.12 %,買權、賣權同步增加,且賣權升幅較大,顯示市場分歧擴大,多方追買者動作積極,而空方亦伺機而動。未平倉量P/C Ratio 增為1.07,買權OI最大量落在8500 點,賣權OI最大量落在7600 點;在留倉部分,5月買權未平倉量增加3598 口,累積OI 達到221734 口,賣權未平倉量增加18739 口,累積OI 達到238102 口,8600買權與8000賣權增加較顯著,區間整體上移,整體賣權增加口數為買權的5.2 倍,顯示賣方大戶態度大為好轉,積極往上調整布局。

在 期貨方面,週一台指期呈現跳空大漲,開高走高收長紅K,早盤即突破所有短期均線的反壓,配合現貨量能增溫指數維持於高檔不墜,5月期指收盤上漲189點。 目前期指以一日變盤格局,重返多頭走勢;季線受到強勢上漲的影響,將緩步下彎的趨勢拉平,多方缺口與4/19的空方缺口相對應,形成島型反轉型態,短期均 線亦扭轉向上。在走勢上,週一台指期開高在8077 點,之後小幅壓回到8070,接下來緩步推升,盤中最高來到8162,接下來狹幅震盪,終場指數上漲189 點,收在8148 點,逆價差縮小為10.14 點,成交量增加0.8 萬口,而未平倉合約增加1402 口。在籌碼面上,台指期前十大交易人部位由淨多單2907 口增為淨多單4265 口,特定法人部位由淨多單4012 口減為淨多單1776 口,三大法人部位由淨多單4572 口增為淨多單6092 口,其中自營商由淨多單867 口增為淨多單3806 口,投信由淨空單292 口轉為淨多單749 口,外資由淨多單3997 口減為淨多單1537 口。技術面上,台指期週一長紅棒作收,以多方缺口方式回補掉上週一的空方缺口顯多頭氣勢相當強勁,日K 值也得以穿過50 軸意味短多力道轉強,就近20 年月線走勢可見又回到收斂三角的上緣,意味長多欲突破區間限制意圖強,而4 月中旬的高點能否越過視為短期續強的挑戰重點。

綜合以上,台股週一在類股齊揚下跳空開高走高,逼近四月中旬波段高點,盤面上權值股皆有表 現與亞股同步向上,電子類股中台積電、聯電、鴻海無視於新台幣再升過波段高的威脅全面大漲,金融、傳產則有華南金、國泰金、兆豐金與南亞等為領頭指標,成 交量較上週五僅增112.19 億至1361.22 億,並未突破四月的大量區,整體追價動能並未過熱,同時也可見賣方相當消極,不過外資法人則是相當積極,外資週一在集中市場大手筆加碼268.09 億,本土法人則持續看法分歧,投信應該是為政府基金代操,持續賣超,但自營商買超亦擴大到14.5 億。週日ECFA 政策面辯論之後,所衍生的良性回應週一已在股市見到,盤中所有類股除醫療生技之外全面走揚,外資大量匯入與買超台股,權值股出現全面大漲,其中漲幅最大的 為塑化類股,漲幅達3.5%,其次為紡織類股漲幅逾2%,似乎在反應簽定ECFA的利多。台股週一以強勢跳空之姿開出,4月中旬以來第3度衝上8100 點,價量齊揚收復所有短中期均線,多方再度搶回盤勢掌控權。台股是否能更上層樓,成交量能與權值股仍然是觀察重點,由近期台股走勢來看,下檔愈墊愈高,而 5日均線與月線,均糾結在8000點到8030點之間,8000點可視為短線多空分水嶺。美股三大指數週一全面開高走低,重機械大廠 Caterpillar強勁的獲利與惠普、寶碱獲利消息推升道瓊指數開高,但美股因各企業財報、經濟消息和聯準會(Fed)消息而呈現震盪走低的發展,午盤後金融股賣壓浮現,壓低了整體美股走勢。美元指數小幅拉回,金價與油價也同步小跌,值得注意的是VIX波動率指數昨天飆高超過5%,從K線上來看,美股 今晚真的有很大的拉回壓力。今天台股依慣性會大漲之後壓回,EFCA與世博相關類股依舊是首選。


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投資日記

2018.3台股可買的原型ETF.股票投資日記錄(進出.價格)

107/03/01 富邦VIX 00677U  8.27 普賣 +11.86%(有賺先出)

107/02/27 FH香港反1 00651R  8.02 普買(先佈1點香港反)
107/02/27 富邦VIX    00677U  7.38 普買(先佈1點恐慌指數)

107/02/23 台船 2208  13.7 普買(因看股價已低.所以先買1點)

107/02/22 富邦深100  11.54 普賣 +29.14%

107/02/21 國泰美國道瓊反1    00669R  13.87 普買(先買1點)
107/02/21 富邦NASDAQ反1   00671R  15.16 普買(先買1點)

107/02/09 富邦深100            00639  10.82 普買
107/02/09 元大S&P500反1   00648R  14.21 普賣 -9.03%   
107/02/09 國泰美國道瓊反1   00669R  14.32 普賣 +2.70%   
107/02/09 台肥                       1722  38.1  普買

107/02/08 元大美債20年 00679B  36.1  普買(增加持股)
107/02/08 中工                 2515   7.28 普買(增加持股)

107/02/07 元大S&P500反1   00648R  13.82   普買(補回)
107/02/07 國泰美國道瓊反1   00669R  13.92   普買(已高.布一點反向的)

107/02/06 元大S&P500反1 00648R  14.4 普賣(先賣一些)

107/02/02 兆豐新光R1 01003T  14.54 普買

107/01/31 富邦美國特別股 00717  19 普買

107/01/30 富邦VIX    00677U     5.82 普賣
107/01/30 土銀國泰R1 01002T  13.52 普買
107/01/30 中工         2515         7.85 普買

107/01/29 國泰20年美債 00687B  38.37 普買

107/01/26 FH彭博新興債 00711B  19.5 普買(先買1點)
107/01/26 萬企           2701        13.5 普買(當存股)

107/01/25 元大美元指數  00682U  17.56 普買(因低而買)
107/01/25 王道銀行        2897        9.09 普買(看他推基金0手續費)

107/01/24 南紡 1440  14.25 普賣(有賺先跑)

107/01/23 元大美元指數 00682U  17.77 普買(因低而買)

107/01/19 FH富時不動產 00712  18.38 普買(reits股只要每往下跌個3-5%就加碼)

107/01/10 台船 2208  14.8   普賣 +29.29%(止漲了.先出再說)
107/01/10 基泰 2538  10.75 普賣 +0.86(有賺就先出1點)

107/01/09 南緯 1467  13.45 普買(看又強了.又買回一點)

107/01/05 群益道瓊美國地產 00714  19.39 普買(這應該是REITS吧?因低+想領利息而買)
107/01/05 南緯                    1467  12.1  普賣 +2.59%(遇前高+不強.先賣)  
107/01/05 台肥                    1722  39.4  普賣(好像漲多要整理了+小賺.先出)  
107/01/05 立凱-KY               5227  26.25 普賣 +0.93%(未如預期.小賺先出)

107/01/04 元大S&P黃金 00635U  20.21 普賣 +3.09%(連漲後第1根跌.先賣)  
107/01/04 九豪 6127                 25.45 普賣  +39.31%(漲多後+振盪大+大量.先出)

107/01/02 萬海 2615  19.9 普買(看2603長榮漲停.所以買進)

106/12/28 群益15年IG電信債 00722B  39.96 普買(開始布局)

106/12/26 富邦美國特別股 00717  19.94 普買(開始布局)
106/12/26 華園 2702                  14.5   普買(因低點起漲)
106/12/26 中興電 1513               22.25 普賣 +0.99%(不漲.有賺先出)   
106/12/26 中工 2515                    8.26 普賣 +17.53%(快創新高先出.跌再買回)  

106/12/20 元大美債20年 00679B  38.84 普買(想說對債券來說跌夠多了)

106/12/19 中聯資源 9930  56.2 普賣 +3.69%(想說到前波高點又不強.9賣了)

106/12/15 鳳凰 5706  34.5 普買(想說低9買了.而且快過年了.會旅遊)

106/12/14 元大S&P黃金 00635U  19.57 普買(看有跌下來.先買一些)
106/12/14 元大美債20年 00679B  39.38 普賣 +1.84%(有賺就出)

106/12/11 萬海 2615 20.2 普賣 +7.04%(因超前2606.2603的漲幅)
106/12/11 華頓S&P黃豆 00693U  19.87 普買(回落.把之前賣的買回來)

106/12/08 威健 3033       19.65 普賣 +15.15%(爆量先出)   
106/12/08 立凱-KY 5227  25.9   普買(看4721.4739[太激烈]大漲.而先買1些鋰電池概念股[不激烈的])

106/12/07 富邦VIX 00677U  6.12 普買(期貨會損耗.買完有點後悔)

106/12/04 華頓S&P黃豆 00693U 20.18 普賣(爆量.先出一些)
106/12/04 長榮 2603 17.45 普買(看2615.2606大漲.所以買尚未持股的2603)

106/11/30 元大美債20年 00679B  38.76 普買(因股價低而買)
106/11/30 元大美元指數 00682U  18.32 普買(因股價低而買)
106/11/30 南緯           1467  11.75 普買(第1根.衝)

106/11/29 元大美債20年 00679B 39.21 普買(有點要往上的感覺.所以就買了)

106/11/23 台船 2208 11.4 普買(夠低了.賭一下)

11/21 006205 富邦上証 現賣 33.22   -0.14%(陸續賣)
              2881 富邦金   現賣 49.50  +2.31%(爆量先跑)

106/11/15 華頓S&P黃豆 00693U  19.58 普買
(有低.先補一些回來)

106/11/08元大美債20年00679B  39.62 普賣 +0.69%(想說美債已漲多了.先賣.下來再補回)
106/11/08華頓S&P黃豆00693U  20.09 普賣 +0.05%(想說這裡算高點.先賣1點.下來再補回)
106/11/08 中興電       1513    21.95 普買(因為是回檔後.漲的第2根.所以買)

106/11/06 中工 2515  7 普買
(之前賣了.現在又買回來)

106/11/02 榮創    3437   38.8 普賣 +8.88%(我是俗辣.有賺就跑.行情又不好)   
106/11/02 亞太電 3682   10    普買(夠低.量縮)

106/10/31 精聯 3652  26.95 普賣 +21.99%   
(想說行情這麼高了.賺21%也夠了.再漲的給別人賺)

106/10/30 六福 2705  8.08 普買
(觀光股很低了.看到2705跌多後第1根大紅所以9先買1點)

106/10/25 元大美債20年 00679B 38.64 普買
(美債這種應該不會跌太多吧?想說有下來9買1點)

106/10/24 裕民 2606  36.25 普買
(看2606似已建立1個小底部.所以買)

106/10/06 怡利電 2497 31.5  普賣  +11.65%   
106/10/06 中工   2515   7.17 普賣  +11.95%   
(高點.有賺就跑)

106/10/03 兆遠 4944  13.55 普賣 +22.16%
(看4944不穩定.所以先出)

106/10/02 群益深証中小 00643  15.8 普賣 +13.88%   
(看00639快到前波高點.所以先出弱的)

106/09/30 萬海 2615  18.8 普買
106/09/30 九豪 6127  18.2 普買
(2603是先買1點.6127是看好買回)

106/09/25 南緯 1467  10.6 普賣 +10.81%   
(看大盤不好.把賺錢的賣一賣)

106/09/19 元大美債20年 00679B 39.32 普買
(覺得不高.所以買)

106/09/15 得力 1464  26.35 普買
106/09/15 九豪 6127  16.8  普買
(看1464前2天慢慢起來.所以買)
(看6127量縮到極小又不跌.所以買)
請務必多加指點正確否.謝謝.

106/09/14 中興電 1513  21.85 普賣 +14.57%
(看將至前波高點.所以先賣)

9/11 4529 淳紳 現賣 47.00
(看很多電池概念股漲多不漲了.所以賣)

106/09/01 南港 2101  27.70 普買
(因低檔出量上漲而買)

20170828 2881 富邦金  現買 48.1
(有人報9買.長期)

106/08/24 南染 1410  23.65 普買        
106/08/24 榮創 3437  35.50 普買
(1410是看到初量上漲9買)

106/08/18 富邦深100 00639  10.41 普賣 +13.70%  
106/08/18 東鹼 1708  30.30 普買
106/08/18 東鹼 1708  31.50 普賣 +3.7%
(1708是昨晚看非凡而盤前掛買.後來看打開9賣)

106/08/16 裕民 2606  36.35 普賣 +22.49%
(看漲多+爆量而出)

106/08/14 元大S&P黃金 00635U  20.20 普賣   +5.96%  
106/08/14 元大S&P石油 00642U  16.26 普賣   +8.05%  
(看金正恩跟川普嗆半天也沒漲多少.想說應該漲得差不多了.所以出)

106/08/10 歐買尬 3687  41.60 普買
(看見跌深出紅才下去買.居然)

106/08/07 元大美元指數 00682U  18.44 普買
(差不多底部了吧.準備往下買)

106/08/04 榮創 3437  36.2 普賣 +3.92%
(想說賺9出.跌9買回.盡量只短線進出)

106/08/03 基泰 2538  10.00 普買
(因為低檔量縮.所以買進)

106/08/01 美琪瑪 4721  48.15 普賣 +6.84%
(高檔自畏.出場後續創新高.自嘆技差)

106/07/14 精聯 3652 22   普買
(因低而買)

查財務報表:
https://goodinfo.tw/stockinfo/index.asp/

2018.3台股可買的原型ETF.股票投資日記錄.價格
2018.2台股原型ETF/破股票投資日記錄(有進出.價格)
2018.1月的股票投資記錄都會登記在此帖.進出與價格
2017.12我只要股票投資94記錄在此.登記進出與價格
2017.11我的股票投資記錄.有登記進出與價格
2017.10我的股票買進賣出日記.希望高手也來PO記錄
2017.9隨興的股票買進賣出日記.高手指教也PO記錄
2017.8股票買進賣出日記.有高手也PO進出人生大幸

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